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    什么是基金净值?每日基金净值天天查?

      基金净值相信是大家接触基金时,最直观、最常见的一个术语。投入到基金中的钱赚了还是赔了与这个“基金净值”息息相关。今天小编就跟大家聊聊关于基金净值的那些事儿。
     
      1、什么是基金净值?
     
      基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
     
      开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
     
      2、基金净值评估的相关内容
     
      基金净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估计,在基金的运作过程中,基金份额价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。无论哪一种基金在最初发行的时候都会分成若干份,每一份都是一个基金份额。为了对基金进行有效的计价和报价,使价格能较真实的反映基金的真实价值,就必须对基金净值进行估算,并将估值结果以资产净值公布。
     
      一、基金净值估值的确定。世界各国的各种基金,因为其管理制度的不相同而对基金净值的估值日的具体规定也不相同。不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。
     
      二、基金净值估值暂停。基金管理人虽然必须按规定对基金净值进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停基金净值估值。这些情况包括:基金投资所涉及的交易场所遇因故暂停营业时或其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金净值的情况。
     
      由于不同基金管理公司对基金管理和运作特点不同,从而导致其收益的不同。但无论哪种基金产品,都有一定的投资原则,需要投资者加以注意。
     
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